| Отчёт о движении денежных средств за период 2002 г. | ||||||||||
| Наименование | 01.01.02 | 03.01.02 | 04.01.02 | 05.01.02 | 06.01.02 | 07.01.02 | 11.01.02 | 15.01.02 | 28.10.02 | Итого |
| Приход | - | 1 650,00 | 189 000,00 | 10 270,80 | 4 719,00 | - | - | - | - | 205 639,80 |
| Оплата за товары | - | - | 189 000,00 | 10 270,80 | 4 719,00 | - | - | - | - | 203 989,80 |
| Монолит | - | - | - | - | 4 719,00 | - | - | - | - | 4 719,00 |
| Орехов-частное лицо | - | - | 189 000,00 | - | - | - | - | - | - | 189 000,00 |
| Пластинформ ТОО | - | - | - | 10 270,80 | - | - | - | - | - | 10 270,80 |
| Прочие | - | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 650,00 |
| Розниная продажа | - | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 650,00 |
| Расход | 20 840,00 | - | - | - | - | 276 768,00 | 62 724,00 | 1 000,00 | 24 386,28 | 385 718,28 |
| Оплата за товары | 20 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 840,00 |
| База "Продукты" | 20 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 840,00 |
| Оплата поставщику | - | - | - | - | - | - | 62 724,00 | - | - | 62 724,00 |
| АОЗТ "Эвихон-II" | - | - | - | - | - | - | 62 724,00 | - | - | 62 724,00 |
| Прочие выплаты | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Прочие | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Прочие | - | - | - | - | - | 276 768,00 | - | - | 24 386,28 | 301 154,28 |
| База "Электротовары" | - | - | - | - | - | 240 600,00 | - | - | - | 240 600,00 |
| Выплата зарплаты | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 386,28 | 24 386,28 |
| Лабан | - | - | - | - | - | 36 168,00 | - | - | - | 36 168,00 |
| Всего | 1 757 717,44 | 1 759 367,44 | 1 948 367,44 | 1 958 638,24 | 1 963 357,24 | 1 686 589,24 | 1 623 865,24 | 1 622 865,24 | 1 598 478,96 | 1 598 478,96 |
| Отчёт построен на основе данных демо-конфигурации 1С:Комплексная конфигурация 4.47 (по данным движения по кассе, рублёвым и валютным счетам) | ||||||||||